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FOMC戦略。据え置きドル円逆張りロング。

本日やっとやっとやっとFOMCです。


今週はとにかく「整合性ってなんだろう?」

と100回はつぶやきました。


もちろんイベント前のポジション調整もあり

こういう時期は各市場との整合性はとれなくなるような動きはありますが、、

それにしても、、なぜダウは買われた!?なぜ利回りが急騰!?なぜ?なぜ?なぜー!

と答えが出ないことも多く、結局理由はこじつけて終了。


まー、しかし、、直近この株の堅調さについては
市場は利上げ見送りを織り込んでいく動きだったともいえる。


しかし(ちなみに今日はこの、しかし!がいっぱい出てくることを今予測しておく)
それは中国ショックによりつくられた株ショート円ロング、
そのポジションのイベント前調整というだけとも言えるわけで。


どちらにしても利上げ見送りを織り込んでいるような動きには見えるが、
ポジションの偏りを考えれば少し中身は違ってくる。



まー、しかし、、


単純にIMMポジションを見る限り
円ショートが究極に減っている状態で
むしろ円ロングしている人が80円台にドル円がいるときと同じほどいるらしい。


今日出てきた外国人の株売り越し額も歴代2位の大きさ。驚愕。
そして本邦個人も売り越しという。


そう考えると、やはりイベント前のポジ調整に過ぎないとも言えるけど、、


この先、10月に日銀追加緩和も噂され、そして更にはECBも追加緩和を示唆している状態。





例えば今回据え置きだったとしたら初動でドルは売られるだろう。

そのドル売りに引っ張られて買われた円は売り時だと考えて今回は挑む。

つまり、据え置き→ドル円逆張りロング。


直近の値動きを見ての短絡的なドル円押し目買いにも思えるが、、



とりあえずこの戦略しか思いつかない。



問題は、、、据え置き発表後のイエレン会見で。

これがタカ派な内容でドルが買われてそのままドルが上昇するのは良いが、、
株が落ちれば、、最悪な状態になる。


FEDが株価を落としたくないのなら、過度にタカ派になれるのか。

10月のライブFOMCを示唆したとして
これを市場がどうとらえるのか。。。


もし株が落ちる事態になれば、それは最悪。据え置いたのに株落ちるっていう。
材料出尽くしとも言えるけど、、材料出尽くしというほど上がっていないようにも見えるので(そもそも売り越し多すぎ)
ここから落ちるとなると下落トレンド明確化となってもおかしくない。



なので、そこまでタカ派じゃないような気がする。



じゃあどこまでハトさんを盛り込むか。

年内利上げはわからない、、なんてことを言ってしまえば
株は急騰するかもしれんが、、
ドルは猛烈に売られる。というか、それはサプライズの範囲になるかもなので
そこまでは言わないだろう。


というか、そもそもFEDは正常化を急いでいるだろうし、
そもそも機を逃してしまうリスクをはらむ。(もう逃していると思ってますが)

妥当な線は今回見送ったけど、もうすぐだよ?だよー?んーどうだろね。的な優しい感じで言ってくるんだろう。


うまく株を崩さないように。ここで据え置き+会見ややハト派、というのでドルの上値はおもくなるだろうし、、


そうなるとドル円Lもジリジリという感じなのかもしれん。それはそれで良い。

株さえ崩れないのなら。そうなるだろう。


そうなったときの選択はクロス円買い。


なので状況を見てクロス円のロングも検討。


ポンド円がいいけど、、嫌いなので
ユロ円かオジ円。

中国を懸念していないようなら先に追加緩和を控えるユロ円より積極的にオジ円のほうが良いかもしれない。
(しかしドル売りならドル要素60%のユロドルも味方なのでユロ円Lは熱い。今日のLってるのとかはソレ。)


んーー。


とりあえずまとめると、、

株次第なわけで。


据え置いたとしても、、、株が崩れてしまうような状況ならドル円ロングをしている場合じゃない。


むしろドル円をショートにする。


この直近の値動きのままに。これが据え置きを織り込んだ動きで。

さらに据え置きでこの動きが続いてくれるのなら、それが一番楽。

初動のドル売りで逆張りドル円ロングをすればいい。


落ちたところドル円を買っておいて、、

イエレン会見を待つ。という状態になる。

この時間にクロス円のチャンスをうかがってもよい。


そのあとは株次第。



そう、つまりだ。

結局のところ、、、出てこないとわからないし、、

出てきた後の市場の反応を見ないとわからない。





ちなみに、、利上げがあったとき。。。


このときは、、、とりあえず持って侵入するであろう下からのドル円ロングを利確すると思う。


そのあと株次第ではドル円のショートもありえる。

これも会見でハト派発言と株式市場が受け止め、そして戻り始め、更には勢いよく上昇し始めるようなミラクルがあるなら
迷わず積極的にドル円をロング。


もちろんハト派というか、、



利上げ=経済好調=株高、、、という理由付けが望ましい。

逆に、、話前後するが、、、利上げ見送り=経済微妙=株安っていうのは最悪。




まー、でも実際、アメリカ経済が好調じゃない、と思っている人は少ないし、
利上げ見送っても経済不振とはならないと思うんだが。


先行き不透明さを嫌がってリスクオフな動きになるのなら
それをイエレン会見で払拭してくるだろうし、、、


そんなふうに考えれば考えるほど、、

直近の値動きは利上げ見送りを織り込みに行く動きだったと決定づけることもできる。

もしそれがそうなのなら、、

やはり、、据え置きドル円逆張りロングで行こうと思う。



利上げあったときは。。。

だから、、んー。ドル円初動で利確してー。様子見てから。。かな。?





結局、そんなに動かない、、とかいう見方もある。
まー、それも確かにだが。僕は動くと思う。



あと、利上げがあったとして、、

過去の利上げ時の状況と照らし合わせ、このドル急騰で当面のドル高値を付ける、
と見ているエコノミストその他がたくさんいるが、僕はそうは思わない。

もちろん、米利上げを関してはずーっと織り込んできたドル高相場だとも言えるので材料出尽くしで落ちるのはわかる。

が、、ECBの緩和があるかもしれないし、それがあればそこの頂点がむしろドル高値だと思う。
今回の利上げ後に一時的に高値を付けて反落はありえるかもだが、このままピークアウトという相場観はない。




とにかく、全力様子見、という選択肢もあるので

みなさん死なないようにがんばりましょう。



けっこうリスクとらないといけないので。所詮僕の戦略は逆張り株次第。

いや、結局、、、

出たとこ勝負!!


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